Day Trader

¿Qué es un Day Trader?

Un day trader es una persona que abre y cierra todas sus operaciones antes del final del día de negociación; no se mantienen posiciones abiertas durante la noche. Los operadores del día tienen como objetivo utilizar la acción del precio del mercado intradía mediante la ejecución de múltiples operaciones largas y cortas, buscando capitalizar las ineficiencias temporales de la oferta y la demanda en los precios del mercado.

La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE)La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) es la mayor bolsa de valores del mundo, ya que alberga el 82% del S&P 500, así como 70 de las mayores y Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA)La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) actúa como organización autorreguladora de las empresas de valores que operan en los Estados Unidos. Clasifica a los operadores diarios en función de la frecuencia de sus operaciones.

Si una persona abre y cierra operaciones cuatro veces en un periodo de cinco días, y esas operaciones representan más del 6% de su actividad comercial, se le considera un «operador diurno con patrón».

Una vez que los operadores son identificados como operadores diurnos con patrón, deben mantener un saldo mínimo de 25.000 dólares de capital en su cuenta para seguir operando. A muchos operadores no les gusta esta restricción y la sortean operando con más de una empresa de corretaje.

Por ejemplo, en lugar de activar la identificación como operador diurno por abrir y cerrar cuatro operaciones en cuatro días con el corredor A, el operador puede hacer dos de las operaciones con el corredor A y las otras dos con el corredor B.

Cómo triunfar como day trader

Para tener éxito y ser rentables, los day traders deben tener conocimientos sobre los activos con los que operan y poseer una gran experiencia comercial. Deben incorporar análisis actualizados y noticias de diversas fuentes para asegurarse de que su análisis del mercado se basa en la información más reciente y fiable.

Muchos operadores diarios emplean el análisis técnico para generar señales de probabilidades de negociación favorables. Otros se basan principalmente en el análisis fundamental y tratan de «negociar las noticias» (abrir y cerrar posiciones en el mercado en función de las publicaciones de noticias relevantes). Algunos -normalmente, sólo los que tienen mucha experiencia en el comercio- simplemente se basan en el instinto para determinar qué jugadas hacer.

Estrategias de comercio diurno

Los comerciantes diurnos pueden emplear una amplia variedad de enfoques estratégicos básicos de comercio, incluyendo:

1. Scalping

La estrategia de scalping implica que el operador del día busque obtener un beneficio de los pequeños cambios de precios – las operaciones se ejecutan rápidamente, a menudo se abren y se cierran en tan sólo unos minutos, a veces incluso segundos.

Para que la estrategia sea eficaz, un operador diario debe tener una estrategia de entrada y salida precisa y debe tener cuidado de ejecutar las operaciones con precisión, porque cuando se busca obtener un pequeño beneficio, cada centavo de la oferta y la demandaEl término oferta y demanda se refiere al mejor precio potencial que los compradores y vendedores en el mercado están dispuestos a negociar. En otras palabras, la oferta y la demanda se refieren al mejor precio al que se puede vender y/o comprar un valor en el momento actual. Los especuladores deben actuar rápidamente antes de que se cierre una ventana de oportunidad.

Ejemplo: Basándose en un patrón gráfico técnico, el operador cree que la acción A, con un precio de 14,50 dólares, va a experimentar al menos un pequeño repunte. Compra la acción y la vende cuando el precio alcanza los 15 dólares un par de minutos más tarde, obteniendo un beneficio de 50 centavos por acción.

2. Negociación basada en noticias

La estrategia de negociación basada en noticias implica el uso de información precisa y oportuna procedente de diversas fuentes de noticias en relación con acontecimientos que probablemente afecten al movimiento de los precios de los activos; acontecimientos como adquisiciones o anuncios de gananciasAnuncio de gananciasUn anuncio de ganancias es la declaración pública que una empresa ofrece para revelar su rentabilidad durante un determinado período de tiempo. La mayoría de las veces, un anuncio de beneficios provoca un aumento de la volatilidad del que se puede beneficiar el day trader.

Ejemplo: Varias fuentes de noticias fiables informan de que la empresa A está a punto de anunciar su intención de adquirir la empresa B. El operador compra acciones de la empresa B. Cuando se produce el anuncio, el precio de las acciones de la empresa B sube bruscamente. El operador obtiene un beneficio rápido.

3. Negociación de alta frecuencia (HFT)

Como su nombre indica, la estrategia de negociación de alta frecuencia implica la ejecución de un gran número de órdenes negociadas rápidamente mediante el uso de una plataforma de negociación automatizada; las plataformas utilizan algoritmos que pueden analizar rápidamente las tendencias y los cambios del mercado y enviar cestas de órdenes de acciones con márgenes de compra y venta que benefician al operador.

Los operadores de alta frecuencia suelen ser operadores de arbitraje que buscan beneficiarse de pequeñas discrepancias de precios en el mismo activo negociado en diferentes bolsas.

Ventajas y desventajas de la negociación diurna

Como cualquier enfoque de inversión, la negociación diurna conlleva tanto ventajas como desventajas. Los inversores deben considerar los pros y los contras relativos antes de decidir si se embarcan o no en una carrera como day trader.

Ventaja nº 1 – No hay riesgos asociados a mantener una posición durante la noche. Dado que los operadores diarios cierran sus posiciones antes del cierre de cada día de negociación, no tienen que preocuparse de que alguna noticia nocturna provoque que el mercado abra sustancialmente a la baja o al alza al día siguiente, algo que puede costarles dinero en una posición mantenida durante la noche.

Desventaja correspondiente nº 1 – A veces, esos acontecimientos nocturnos que provocan brechas al alza o a la baja al día siguiente de negociación son muy rentables para los operadores que mantienen posiciones durante la noche. Sin embargo, los operadores diurnos nunca obtendrán tales beneficios.

Ventaja nº 2 – El rendimiento de la inversión se compone más rápidamente (suponiendo que su operación diurna sea rentable). Puede aprovechar los beneficios del día de negociación anterior para negociar una posición más grande al día siguiente y generar beneficios aún mayores.

Desventaja correspondiente nº 2 – Operar con más frecuencia significa mayores costes de negociación en forma de comisiones y tasas. Pagar todos esos cargos adicionales puede reducir su rentabilidad de manera significativa.

Ventaja #3 – Puede requerir en general menos tiempo para generar ganancias sustanciales. Algunos operadores de día sólo hacen una o dos operaciones al día, y generalmente, las hacen a primera hora del día. Terminan de trabajar en su trabajo de trading a las 10:00 a.m.

Desventaja #3 – Puede requerir más tiempo del que tiene disponible para operar. Obviamente, los comerciantes del día deben tener la capacidad de prestar atención a la acción del mercado durante al menos una parte del día. Si no es directamente imposible, puede ser muy difícil para alguien que trabaje a tiempo completo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

El debate sobre el trading diurno – Riesgo vs. Recompensa

El trading diurno se considera «el camino a la riqueza», especialmente después de experimentar un aumento de popularidad en la década de 1980. De hecho, ofrece a los operadores la oportunidad de generar rendimientos de inversión mucho más elevados que los que se obtienen con una estrategia más tradicional de «comprar y mantener».

Sin embargo, existen riesgos considerables. Una estrategia ineficaz -o mal ejecutada- dejará al operador en un punto de equilibrio, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, el operador podría perder cantidades considerables de dinero muy rápidamente.

Dependiendo de la estrategia que utilice el operador, que suele basarse en su tolerancia al riesgo, sus conocimientos y su experiencia, las ganancias de las operaciones diarias pueden ser relativamente pequeñas y requerir que el operador tenga paciencia y persistencia para obtener un beneficio considerable.

En resumen, la realidad del day trading está muy lejos del retrato pintado por una variedad de programas de day trading que se comercializan en línea y que sugieren que el day trading es una forma fácil de hacerse rico rápidamente.

El day trading es intrínsecamente arriesgado y requiere previsión, planificación cuidadosa y estrategias sólidas de entrada y salida. La mayoría de los economistas y asesores financieros sugieren que las estrategias de negociación más pasivas y a más largo plazo ofrecen más espacio y latitud para generar beneficios considerables para los operadores.

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