Day Trader

Che cos’è un Day Trader?

Un day trader è un individuo che apre e chiude tutte le sue operazioni prima della fine della giornata di trading; nessuna posizione aperta viene mantenuta durante la notte. I trader di un giorno mirano a utilizzare l’azione intraday dei prezzi di mercato eseguendo più operazioni lunghe e corte, cercando di capitalizzare le inefficienze temporanee della domanda e dell’offerta nei prezzi di mercato.

Il New York Stock Exchange (NYSE)New York Stock Exchange (NYSE)Il New York Stock Exchange (NYSE) è la più grande borsa valori del mondo, che ospita l’82% del S&P 500, così come 70 delle più grandi e Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) agisce come un’organizzazione di autoregolamentazione per le società di titoli che operano negli Stati Uniti. Se un individuo apre e chiude operazioni quattro volte in un periodo di cinque giorni, e queste operazioni rappresentano più del 6% della sua attività di trading, l’individuo è considerato un “pattern day trader.”

Una volta che i trader sono identificati come pattern day trader, devono mantenere un saldo minimo di $25.000 in azioni nel loro conto per continuare il day trading. Molti trader non amano questa restrizione e la aggirano facendo trading con più di una società di intermediazione.

Per esempio, invece di far scattare l’identificazione come pattern day trader aprendo e chiudendo quattro operazioni in quattro giorni con il broker A, il trader può fare due delle operazioni con il broker A e le altre due con il broker B.

Successo come day trader

Per avere successo e guadagnare, i day trader devono conoscere bene le attività che negoziano e possedere una grande esperienza di trading. Devono incorporare analisi e notizie aggiornate al minuto da una varietà di fonti per garantire che la loro analisi di mercato sia basata sulle ultime informazioni affidabili.

Molti trader giornalieri utilizzano l’analisi tecnica per generare segnali di probabilità di trading favorevoli. Altri si basano principalmente sull’analisi fondamentale e cercano di “scambiare le notizie” (aprire e chiudere posizioni di mercato sulla base di comunicati stampa rilevanti). Alcuni – tipicamente, solo quelli con molta esperienza di trading – si affidano semplicemente all’istinto per determinare quali giocate fare.

Strategie di day trading

I trader giornalieri possono impiegare un’ampia varietà di approcci strategici di base al trading, tra cui:

1. Scalping

La strategia di scalping coinvolge il trader giornaliero che cerca di trarre profitto da piccole variazioni di prezzo – le operazioni vengono eseguite rapidamente, spesso vengono aperte e chiuse in pochi minuti, a volte anche secondi.

Perché la strategia sia efficace, un day trader deve avere una precisa strategia di entrata e uscita e deve fare attenzione ad eseguire gli scambi con precisione, perché quando si cerca solo di ottenere un piccolo profitto, ogni centesimo del bid e askBid and AskIl termine bid e ask si riferisce al miglior prezzo potenziale a cui acquirenti e venditori sul mercato sono disposti a trattare. In altre parole, bid and ask si riferisce al miglior prezzo al quale un titolo può essere venduto e/o comprato al momento attuale. Gli scalper dovrebbero agire rapidamente prima che una finestra di opportunità si chiuda.

Esempio: Sulla base di un grafico tecnico, il trader crede che il titolo A, valutato a 14,50 dollari, sia destinato ad un piccolo rally. Compra lo stock, poi lo vende quando il prezzo raggiunge i 15 dollari appena un paio di minuti dopo, per un profitto di 50 centesimi per azione.

2. Trading basato sulle notizie

La strategia di trading basata sulle notizie comporta l’uso di informazioni accurate e tempestive da varie fonti di notizie riguardanti eventi che possono influenzare il movimento dei prezzi delle attività; eventi come acquisizioni o annunci di guadagniAnnuncio di guadagniUn annuncio di guadagni è la dichiarazione pubblica che una società offre per rivelare la sua redditività per un certo periodo di tempo. Il più delle volte, un annuncio di guadagno causa un aumento della volatilità di cui il day trader può beneficiare.

Esempio: Diverse fonti di notizie affidabili riferiscono che la società A sta per annunciare la sua intenzione di acquisire la società B. Il trader compra azioni della società B. Quando arriva l’annuncio, il prezzo delle azioni della società B sale bruscamente. Il trader incassa per un rapido profitto.

3. High-Frequency Trading (HFT)

Come suggerisce il nome, la strategia di high-frequency-trading comporta l’esecuzione di un gran numero di ordini transati rapidamente attraverso l’uso di una piattaforma di trading automatizzata; le piattaforme utilizzano algoritmi che possono analizzare rapidamente le tendenze e i cambiamenti del mercato e inviare panieri di ordini di azioni con spread bid-ask che vanno a vantaggio del trader.

I trader ad alta frequenza sono spesso trader di arbitraggio che cercano di trarre profitto da piccole discrepanze di prezzo nello stesso bene scambiato in borse diverse.

Vantaggi e svantaggi del day trading

Come ogni approccio agli investimenti, il day trading comporta sia vantaggi che svantaggi. Gli investitori devono considerare i relativi pro e contro prima di decidere se intraprendere o meno una carriera come day trader.

Vantaggi #1 – Nessun rischio associato al mantenimento di una posizione durante la notte. Dal momento che i trader diurni chiudono le loro posizioni di trading prima della chiusura di ogni giorno di negoziazione, non hanno bisogno di preoccuparsi di qualche notizia notturna che causa l’apertura del mercato sostanzialmente più basso o più alto il giorno successivo di negoziazione – qualcosa che può costare loro denaro in una posizione tenuta durante la notte.

Svantaggio corrispondente #1 – A volte, quegli eventi notturni che causano gap verso l’alto o verso il basso il giorno successivo di negoziazione sono molto redditizi per i trader che tengono posizioni durante la notte. I trader giornalieri non raccoglieranno mai tali benefici, però.

Svantaggio #2 – I ritorni sugli investimenti si compongono più rapidamente (assumendo che il tuo trading giornaliero sia redditizio). Potresti essere in grado di prendere i profitti del giorno precedente per negoziare una posizione più grande il giorno seguente e generare profitti ancora maggiori.

Svantaggio corrispondente #2 – Un trading più frequente significa costi di trading più alti sotto forma di commissioni e spese. Pagare tutte quelle spese extra può tagliare la tua redditività in modo significativo.

Svantaggio #3 – Può richiedere complessivamente meno tempo per generare profitti sostanziali. Alcuni trader giornalieri fanno solo uno o due scambi al giorno, e generalmente, li fanno all’inizio della giornata. Hanno finito di lavorare al loro lavoro di trading entro le 10:00 del mattino

Svantaggio corrispondente #3 – Può richiedere più tempo di quello che hai a disposizione per il trading. Ovviamente, i trader di giorno devono avere la capacità di prestare attenzione alle azioni di mercato per almeno una parte della giornata. Se non proprio impossibile, può essere molto difficile per qualcuno che lavora a tempo pieno dalle 8:00 alle 17:00.

Il dibattito sul day trading – Rischio contro ricompensa

Il day trading è considerato “la strada per la ricchezza”, in particolare dopo aver sperimentato un aumento di popolarità negli anni 80. In effetti, offre ai trader l’opportunità di generare rendimenti di investimento molto più alti di quelli possibili con una più tradizionale strategia di “buy and hold”.

Tuttavia, ci sono dei rischi sostanziali. Una strategia inefficace – o mal eseguita – lascerà un trader intorno al pareggio, nel migliore dei casi. Nel peggiore dei casi, il trader potrebbe perdere somme sostanziali di denaro molto rapidamente.

A seconda della strategia che il trader utilizza, che di solito si basa sulla sua tolleranza al rischio, conoscenza ed esperienza, i guadagni dal day trading possono essere relativamente piccoli e richiedono al trader di esercitare pazienza e persistenza per costruire qualsiasi profitto considerevole.

In breve, la realtà del day trading è ben lontana dal ritratto dipinto da una varietà di programmi di day trading commercializzati online che suggeriscono che il day trading è un modo facile per le persone comuni di arricchirsi velocemente.

Il day trading è intrinsecamente rischioso e richiede previdenza, attenta pianificazione e solide strategie di entrata e uscita. Quelli che hanno successo sono spesso trader che prosperano nel fare scambi veloci.

La maggior parte degli economisti e dei consulenti finanziari suggeriscono che le strategie di trading a lungo termine e più passive offrono più spazio e latitudine per generare profitti considerevoli per i trader.

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