Daghandelaar

Wat is een daghandelaar?

Een daghandelaar is een persoon die al zijn of haar transacties opent en sluit voor het einde van de handelsdag; er worden ’s nachts geen open posities gehandhaafd. Daghandelaren proberen gebruik te maken van de intraday-marktprijsactie door meerdere long- en shorttransacties uit te voeren, waarbij zij trachten te profiteren van tijdelijke inefficiënties van vraag en aanbod in de marktprijzen.

The New York Stock Exchange (NYSE)New York Stock Exchange (NYSE)De New York Stock Exchange (NYSE) is de grootste effectenbeurs ter wereld, waar 82% van de S&P 500, evenals 70 van de grootste en Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)De Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) fungeert als een zelfregulerende organisatie voor effectenbedrijven die in de Verenigde Staten actief zijn.

Als een individu vier keer in een periode van vijf dagen transacties opent en sluit, en deze transacties meer dan 6% van zijn of haar handelsactiviteit uitmaken, wordt het individu beschouwd als een “patroondaghandelaar.”

Als handelaren eenmaal zijn geïdentificeerd als een patroondaghandelaar, moeten ze een minimumsaldo van $ 25.000 aan eigen vermogen op hun rekening aanhouden om door te gaan met daghandelen. Veel handelaren houden niet van een dergelijke beperking en omzeilen deze door met meer dan één makelaarskantoor te handelen.

In plaats van de identificatie als patroondaghandelaar te activeren door vier transacties in vier dagen met makelaar A te openen en te sluiten, kan de handelaar bijvoorbeeld twee van de transacties met makelaar A doen en de andere twee met makelaar B.

Succesvol als daghandelaar

Om succesvol en winstgevend te zijn, moeten daghandelaren goed op de hoogte zijn van de activa die ze verhandelen en een schat aan handelservaring bezitten. Ze moeten up-to-date analyses en nieuwsfeeds uit verschillende bronnen gebruiken om ervoor te zorgen dat hun marktanalyse is gebaseerd op de meest recente betrouwbare informatie.

Veel daytraders gebruiken technische analyse om signalen van gunstige handelswaarschijnlijkheid te genereren. Anderen vertrouwen voornamelijk op fundamentele analyse en proberen “het nieuws te verhandelen” (marktposities openen en sluiten op basis van relevante nieuwsberichten). Sommigen – meestal alleen degenen met veel handelservaring – vertrouwen gewoon op hun instinct om te bepalen welke posities ze moeten innemen.

Day Trading Strategies

Day traders kunnen een breed scala aan strategische handelsbenaderingen hanteren, waaronder:

1. Scalping

Bij de scalpingstrategie gaat het erom dat de daghandelaar winst probeert te maken uit kleine prijsveranderingen – de transacties worden snel uitgevoerd en vaak binnen enkele minuten, soms zelfs seconden, geopend en gesloten.

Om de strategie effectief te laten zijn, moet een daghandelaar een precieze in- en uitstapstrategie hebben en moet hij voorzichtig zijn om de transacties met precisie uit te voeren, omdat wanneer hij slechts een kleine winst wil maken, elke cent van de bid en askBid en askDe term bid en ask verwijst naar de beste potentiële prijs waartegen kopers en verkopers op de markt bereid zijn om te handelen. Met andere woorden, bid en ask verwijst naar de beste prijs waartegen een effect kan worden verkocht en/of gekocht op het huidige moment. spread – zowel het binnengaan van een handel en vervolgens het verlaten ervan – telt. Scalpers moeten snel handelen voordat een window of opportunity sluit.

Voorbeeld: Op basis van een technisch grafiekpatroon gelooft de handelaar dat aandeel A, met een prijs van $14,50, op zijn minst een kleine rally te wachten staat. Hij koopt het aandeel en verkoopt het wanneer de prijs enkele minuten later $15 bereikt, voor een winst van 50 cent per aandeel.

2. Op nieuws gebaseerde handel

De op nieuws gebaseerde handelsstrategie omvat het gebruik van nauwkeurige, tijdige informatie uit verschillende nieuwsbronnen over gebeurtenissen die de koersbeweging van activa waarschijnlijk zullen beïnvloeden; gebeurtenissen zoals overnames of winstaankondigingenWinstaankondigingEen winstaankondiging is de openbare verklaring die een bedrijf aanbiedt om zijn winstgevendheid voor een bepaalde periode bekend te maken. Meestal veroorzaakt een winst een verhoogde volatiliteit waar de daghandelaar van kan profiteren.

Voorbeeld: Verschillende betrouwbare nieuwsbronnen melden dat bedrijf A op het punt staat aan te kondigen dat het van plan is bedrijf B over te nemen. De handelaar koopt aandelen in bedrijf B. Wanneer de aankondiging komt, stijgt de aandelenkoers van bedrijf B sterk. De handelaar incasseert voor een snelle winst.

3. High-Frequency Trading (HFT)

Zoals de naam al suggereert, behelst de high-frequency-trading strategie de uitvoering van een groot aantal orders die snel worden getransacteerd door het gebruik van een geautomatiseerd handelsplatform; de platforms maken gebruik van algoritmen die snel markttrends en verschuivingen kunnen analyseren en manden met aandelenorders kunnen verzenden met bied-laat spreads die in het voordeel van de handelaar zijn.

High-frequency traders zijn vaak arbitragehandelaren die op zoek zijn om te profiteren van kleine prijsverschillen in hetzelfde actief dat op verschillende beurzen wordt verhandeld.

Voordelen en nadelen van daghandel

Zoals bij elke benadering van beleggen, brengt daghandel zowel voor- als nadelen met zich mee. Beleggers moeten de relatieve voor- en nadelen overwegen alvorens te beslissen of ze al dan niet een carrière als daytrader willen beginnen.

Voordeel #1 – Geen risico’s verbonden aan het ’s nachts aanhouden van een positie. Aangezien daghandelaren hun handelsposities sluiten voor het sluiten van elke handelsdag, hoeven ze zich geen zorgen te maken over een of andere nachtelijke nieuwsgebeurtenis waardoor de markt de volgende handelsdag aanzienlijk lager of hoger opent – iets dat hen geld kan kosten in een positie die ’s nachts wordt aangehouden.

Correspondent Nadeel #1 – Soms zijn die nachtelijke gebeurtenissen die de volgende handelsdag gaten omhoog of omlaag veroorzaken zeer winstgevend voor handelaren die ’s nachts posities aanhouden. Daghandelaren zullen echter nooit van dergelijke voordelen kunnen profiteren.

Voordeel #2 – Rendement op investering wordt sneller opgebouwd (ervan uitgaande dat uw daghandel winstgevend is). U kunt de winst van de vorige handelsdag gebruiken om de volgende dag een grotere positie te verhandelen en nog grotere winsten te genereren.

Gevolg nadeel #2 – Frequenter handelen betekent hogere handelskosten in de vorm van commissies en kosten. Het betalen van al die extra kosten kan uw winstgevendheid aanzienlijk verminderen.

Voordeel #3 – Het kan over het algemeen minder tijd vergen om aanzienlijke winsten te genereren. Sommige daytraders doen slechts één of twee trades per dag, en over het algemeen, doen ze die vroeg op de dag. Zij zijn klaar met hun trading job tegen 10:00 a.m.

Correspondent Nadeel #3 – Het kan meer tijd vragen dan u beschikbaar heeft voor trading. Het is duidelijk dat daghandelaren in staat moeten zijn om ten minste een deel van de dag aandacht te besteden aan marktactie. Zo niet ronduit onmogelijk, kan het erg moeilijk zijn voor iemand die een fulltime baan heeft van 8:00 tot 17:00 uur.

The Debate Over Day Trading – Risk vs. Reward

Day trading wordt beschouwd als “de weg naar rijkdom,” vooral na het ervaren van een piek in populariteit in de jaren tachtig. Het biedt handelaren inderdaad de mogelijkheid om veel hogere beleggingsopbrengsten te genereren dan wat mogelijk is met een meer traditionele “buy and hold”-strategie.

Er zijn echter aanzienlijke risico’s aan verbonden. Een ineffectieve strategie – of een strategie die slecht wordt uitgevoerd – zal een handelaar in het beste geval kostendekkend maken. In het slechtste geval kan de handelaar zeer snel aanzienlijke hoeveelheden geld verliezen.

Afhankelijk van de strategie die de handelaar gebruikt, die meestal is gebaseerd op zijn of haar risicotolerantie, kennis en ervaring, kunnen de inkomsten uit daghandel relatief klein zijn en vereisen dat de handelaar geduld en doorzettingsvermogen uitoefent om een aanzienlijke winst op te bouwen.

Kortom, de realiteit van day trading is een verre schreeuw van het portret dat wordt geschilderd door een verscheidenheid aan day trading-programma’s die online op de markt worden gebracht en die suggereren dat day trading een gemakkelijke manier is voor gewone individuen om snel rijk te worden.

Day trading is inherent riskant en vereist vooruitdenken, zorgvuldige planning en solide instap- en uitstapstrategieën. Degenen die succesvol zijn, zijn vaak handelaren die gedijen op het maken van snelle trades.

De meeste economen en financiële adviseurs suggereren dat langere termijn, meer passieve handelsstrategieën meer ruimte en speelruimte bieden om aanzienlijke winsten voor handelaren te genereren.

Meer bronnen

CFI biedt de Commercial Banking & Credit Analyst (CBCA)™-certificeringDe Commercial Banking & Credit Analyst (CBCA)™-accreditatie is een wereldwijde standaard voor kredietanalisten die financiën, boekhouding, kredietanalyse, kasstroomanalyse, convenantmodellering, terugbetalingen van leningen en meer omvat. certificeringsprogramma voor degenen die hun carrière naar het volgende niveau willen tillen. Om te blijven leren en uw kennisbasis te ontwikkelen, kunt u de aanvullende relevante bronnen hieronder verkennen:

• High-Frequency Trading (HFT)High-Frequency Trading (HFT)High-frequency trading (HFT) is algoritmische handel die wordt gekenmerkt door een hoge uitvoeringssnelheid van de handel, een extreem groot aantal transacties,
• The Winning Mindset of a TraderThe Winning Mindset of a TraderHet zijn van een meesterhandelaar gaat niet alleen over het formuleren van betere strategieën en analyses, maar is ook over het ontwikkelen van een winnende mindset.
• News TraderNews TraderEen news trader kan worden gezien als een belegger of handelaar die beleggingsbeslissingen neemt door het volgen van opmerkelijke nieuwsberichten.
• Volume of TradeVolume van de handel, ook bekend als handelsvolume, verwijst naar de hoeveelheid aandelen of contracten die behoren tot een bepaald effect verhandeld op een dagelijkse basis