Day Trader

Co to jest Day Trader?

Day Trader jest osobą, która otwiera i zamyka wszystkie swoje transakcje przed końcem dnia handlowego; żadne otwarte pozycje nie są utrzymywane przez noc. Day traderzy dążą do wykorzystania śróddziennej akcji cenowej, wykonując wiele długich i krótkich transakcji, chcąc wykorzystać tymczasowe braki w podaży i popycie na rynku.

The New York Stock Exchange (NYSE)New York Stock Exchange (NYSE)New York Stock Exchange (NYSE) jest największą giełdą papierów wartościowych na świecie, goszczącą 82% z S&P 500, jak również 70 z największych i Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) działa jako organizacja samoregulacyjna dla firm zajmujących się obrotem papierami wartościowymi, działających w Stanach Zjednoczonych. Jeśli osoba fizyczna otwiera i zamyka transakcje cztery razy w ciągu pięciu dni, a transakcje te stanowią więcej niż 6% jej działalności handlowej, osoba ta jest uznawana za „modelowego daytradera.”

Po zidentyfikowaniu traderów jako modelowych daytraderów, muszą oni utrzymywać minimalne saldo 25 000 USD w kapitale własnym na swoim koncie, aby kontynuować daytrading. Wielu traderom nie podoba się takie ograniczenie i obchodzą je, handlując z więcej niż jedną firmą brokerską.

Na przykład, zamiast uruchamiać identyfikację pattern day trader poprzez otwarcie i zamknięcie czterech transakcji w ciągu czterech dni u brokera A, trader może wykonać dwie z tych transakcji u brokera A, a pozostałe dwie u brokera B.

Sukces jako Day Trader

Aby odnieść sukces i zysk, day traderzy muszą posiadać wiedzę na temat aktywów, którymi handlują i posiadać bogate doświadczenie handlowe. Muszą uwzględniać aktualne analizy i wiadomości z różnych źródeł, aby zapewnić, że ich analiza rynku opiera się na najnowszych wiarygodnych informacjach.

Wielu day traderów stosuje analizę techniczną, aby wygenerować sygnały o korzystnych prawdopodobieństwach handlowych. Inni polegają głównie na analizie fundamentalnej i szukają możliwości „handlowania wiadomościami” (otwierania i zamykania pozycji rynkowych w oparciu o odpowiednie komunikaty prasowe). Niektórzy – zazwyczaj tylko ci z dużym doświadczeniem handlowym – po prostu polegają na instynkcie, aby określić, które zagrania należy wykonać.

Strategie handlu dziennego

Day traderzy mogą stosować szeroką gamę podstawowych strategicznych podejść handlowych, w tym:

1. Scalping

Strategia scalpingu polega na tym, że day trader szuka zysku z małych zmian cen – transakcje są realizowane szybko, często są otwierane i zamykane w ciągu kilku minut, czasem nawet sekund.

Aby strategia ta była skuteczna, day trader musi mieć precyzyjną strategię wejścia i wyjścia i musi być ostrożny, aby realizować transakcje z precyzją, ponieważ kiedy szuka tylko małego zysku, każdy grosz z bid i askTermin bid i ask odnosi się do najlepszej potencjalnej ceny, którą kupujący i sprzedający na rynku są skłonni zapłacić. Innymi słowy, bid i ask odnoszą się do najlepszej ceny, po której można sprzedać i/lub kupić papiery wartościowe w danym momencie. spread – liczy się zarówno wejście w transakcję, jak i późniejsze wyjście z niej. Skalperzy powinni działać szybko, zanim okno możliwości się zamknie.

Przykład: Bazując na formacji wykresu technicznego, inwestor uważa, że akcja A, wyceniana na 14,50 USD, ma szansę na co najmniej niewielki rajd. Kupuje akcje, a następnie sprzedaje je, gdy cena osiągnie 15 dolarów zaledwie kilka minut później, z zyskiem 50 centów na akcję.

2. handel oparty na wiadomościach

Strategia handlu opartego na wiadomościach obejmuje wykorzystanie dokładnych, aktualnych informacji z różnych źródeł wiadomości dotyczących wydarzeń, które mogą mieć wpływ na ruch cen aktywów; wydarzenia takie jak przejęcia lub ogłoszenia o zarobkachOgłoszenie o zarobkachOgłoszenie o zarobkach jest publicznym oświadczeniem, które firma oferuje w celu ujawnienia swojej rentowności za pewien okres czasu. Najczęściej zarobki powodują zwiększoną zmienność, z której może skorzystać Day Trader.

Przykład: Kilka wiarygodnych źródeł wiadomości donosi, że Spółka A ma zamiar ogłosić swój zamiar przejęcia Spółki B. Trader kupuje akcje Spółki B. Kiedy nadchodzi ogłoszenie, cena akcji Spółki B gwałtownie wzrasta. Inwestor realizuje transakcję z szybkim zyskiem.

3. High-Frequency Trading (HFT)

Jak sama nazwa wskazuje, strategia high-frequency-trading polega na realizacji dużej liczby zleceń zawieranych szybko poprzez wykorzystanie automatycznej platformy handlowej; platformy te wykorzystują algorytmy, które mogą szybko analizować trendy rynkowe i zmiany oraz wysyłać koszyki zleceń na akcje z widełkami cenowymi, które przynoszą korzyści inwestorowi.

High-frequency traders są często handlowcami arbitrażowymi szukającymi zysku z małych rozbieżności cenowych w tym samym składniku aktywów w obrocie na różnych giełdach.

Wady i zalety Day Trading

Jak w przypadku każdego podejścia do inwestowania, day trading niesie ze sobą zarówno zalety, jak i wady. Inwestorzy muszą rozważyć względne plusy i minusy przed podjęciem decyzji, czy rozpocząć karierę jako daytrader.

Zaleta #1 – Brak ryzyka związanego z utrzymaniem pozycji przez noc. Ponieważ day traderzy zamykają swoje pozycje handlowe przed zamknięciem każdego dnia handlowego, nie muszą się martwić o to, że jakieś wydarzenie z nocy spowoduje, że rynek otworzy się znacznie niżej lub wyżej następnego dnia handlowego – coś, co może kosztować ich pieniądze w pozycji utrzymywanej przez noc.

Odpowiednia Wada #1 – Czasami, te wydarzenia z nocy, które powodują luki w górę lub w dół następnego dnia handlowego są bardzo zyskowne dla traderów utrzymujących pozycje przez noc. Day traderzy nigdy nie będą czerpać takich korzyści.

Zaleta #2 – Zwroty z inwestycji narastają szybciej (zakładając, że Twój day trading jest zyskowny). Możesz być w stanie wykorzystać zyski z poprzedniego dnia handlowego, aby handlować większą pozycją następnego dnia i wygenerować jeszcze większe zyski.

Zaleta #2 – Częstsze handlowanie oznacza wyższe koszty handlowe w postaci prowizji i opłat. Płacenie tych wszystkich dodatkowych opłat może znacznie obniżyć Twoją rentowność.

Zaleta #3 – Generowanie znacznych zysków może wymagać ogólnie mniej czasu. Niektórzy day traderzy dokonują tylko jednej lub dwóch transakcji dziennie, i generalnie, dokonują ich na początku dnia. Są one zakończone pracy w ich pracy handlowej przez 10:00 a.m.

Wadą #3 – Może wymagać więcej czasu niż masz dostępne dla handlu. Oczywiście, day traderzy muszą mieć możliwość zwracania uwagi na działania rynkowe przez co najmniej część dnia. Jeśli nie jest to całkowicie niemożliwe, może to być bardzo trudne dla kogoś, kto pracuje w pełnym wymiarze godzin od 8:00 do 17:00.

Debata o Day Trading – Ryzyko vs. Nagroda

Day trading jest uważany za „drogę do bogactwa”, szczególnie po tym, jak doświadczył wzrostu popularności w latach 80-tych. Rzeczywiście, oferuje on inwestorom możliwość generowania znacznie wyższych zysków z inwestycji niż to, co jest możliwe w przypadku bardziej tradycyjnej strategii „kup i trzymaj”.

Jednakże wiąże się z nim znaczne ryzyko. Nieskuteczna strategia – lub taka, która jest źle wykonana – pozostawi inwestora na granicy opłacalności, w najlepszym przypadku. W najgorszym przypadku, przedsiębiorca może stracić znaczne ilości pieniędzy bardzo szybko.

Zależnie od strategii, którą przedsiębiorca wykorzystuje, która jest zwykle oparta na jego lub jej tolerancji ryzyka, wiedzy i doświadczenia, zarobki z day tradingu mogą być stosunkowo niewielkie i wymagają od przedsiębiorcy cierpliwości i wytrwałości, aby zbudować jakikolwiek pokaźny zysk.

W skrócie, rzeczywistość day tradingu jest daleka od portretu namalowanego przez różne programy day tradingowe sprzedawane online, które sugerują, że day trading jest łatwym sposobem dla codziennych osób na szybkie wzbogacenie się.

Day trading jest z natury ryzykowny i wymaga przemyślenia, starannego planowania i solidnych strategii wejścia i wyjścia. Ci, którzy odnoszą sukcesy są często handlowcami, którzy rozwijają się na szybkich transakcjach.

Większość ekonomistów i doradców finansowych sugeruje, że długoterminowe, bardziej pasywne strategie handlowe oferują więcej miejsca i swobody do generowania znacznych zysków dla handlowców.

Więcej zasobów

CFI oferuje certyfikację Commercial Banking & Credit Analyst (CBCA)™CBCA™Akredytacja Commercial Banking & Credit Analyst (CBCA)™ jest globalnym standardem dla analityków kredytowych, który obejmuje finanse, księgowość, analizę kredytową, analizę przepływów pieniężnych, modelowanie kowenantów, spłatę kredytów i więcej. program certyfikacji dla tych, którzy chcą przenieść swoją karierę na wyższy poziom. Aby kontynuować naukę i rozwijać swoją bazę wiedzy, zapoznaj się z dodatkowymi istotnymi zasobami poniżej:

• High-Frequency Trading (HFT)High-Frequency Trading (HFT)High-frequency trading (HFT) to handel algorytmiczny charakteryzujący się szybką realizacją transakcji, niezwykle dużą liczbą transakcji,
• The Winning Mindset of a TraderThe Winning Mindset of a TraderBycie mistrzem w handlu to nie tylko formułowanie lepszych strategii i analiz, ale także rozwijanie zwycięskiego sposobu myślenia.
• News TraderNews TraderA news trader może być postrzegany jako inwestor lub trader, który podejmuje decyzje inwestycyjne poprzez śledzenie godnych uwagi komunikatów informacyjnych.
• Volume of TradeVolume of TradeVolume of trade, znany również jako wolumen handlowy, odnosi się do ilości akcji lub kontraktów, które należą do danego papieru wartościowego, będących przedmiotem codziennego obrotu

.