Trader de zi

Ce este un trader de zi?

Un trader de zi este o persoană care deschide și închide toate tranzacțiile sale înainte de sfârșitul zilei de tranzacționare; nicio poziție deschisă nu este menținută peste noapte. Traderii de zi urmăresc să utilizeze acțiunea prețurilor de piață pe parcursul zilei prin executarea mai multor tranzacții lungi și scurte, căutând să profite de ineficiențele temporare ale ofertei și cererii în stabilirea prețurilor pe piață.

Bursa de Valori din New York (NYSE)Bursa de Valori din New York (NYSE)Bursa de Valori din New York (NYSE)Bursa de Valori din New York (NYSE) este cea mai mare bursă de valori mobiliare din lume, găzduind 82% din S&P 500, precum și 70 dintre cele mai mari și Autoritatea de Reglementare a Industriei Financiare (FINRA)Autoritatea de Reglementare a Industriei Financiare (FINRA)Autoritatea de Reglementare a Industriei Financiare (FINRA)Autoritatea de Reglementare a Industriei Financiare (FINRA) acționează ca o organizație de autoreglementare pentru firmele de valori mobiliare care operează în Statele Unite. clasifică comercianții de o zi pe baza frecvenței tranzacțiilor lor.

Dacă o persoană deschide și închide tranzacții de patru ori într-o perioadă de cinci zile, iar aceste tranzacții reprezintă mai mult de 6% din activitatea sa de tranzacționare, persoana este considerată un „comerciant de o zi cu model.”

După ce comercianții sunt identificați ca fiind un comerciant de o zi cu model, aceștia trebuie să mențină un sold minim de 25.000 de dolari în acțiuni în contul lor pentru a continua să tranzacționeze de o zi. Multor comercianți nu le place o astfel de restricție și o ocolesc tranzacționând cu mai multe firme de brokeraj.

De exemplu, în loc să declanșeze identificarea de comerciant de tip „pattern day trader” prin deschiderea și închiderea a patru tranzacții în patru zile cu brokerul A, comerciantul poate face două dintre tranzacții cu brokerul A și celelalte două cu brokerul B.

Succesul unui trader de zi

Pentru a avea succes și a fi profitabili, traderii de zi trebuie să fie bine informați cu privire la activele pe care le tranzacționează și să posede o bogată experiență de tranzacționare. Ei trebuie să încorporeze analize de ultimă oră și fluxuri de știri dintr-o varietate de surse pentru a se asigura că analiza lor de piață se bazează pe cele mai recente informații de încredere.

Mulți traderi de zi folosesc analiza tehnică pentru a genera semnale de probabilități favorabile de tranzacționare. Alții se bazează în principal pe analiza fundamentală și caută să „tranzacționeze știrile” (să deschidă și să închidă poziții pe piață pe baza comunicatelor de presă relevante). Unii – de obicei, doar cei cu multă experiență în tranzacționare – se bazează pur și simplu pe instinct pentru a determina ce jocuri să facă.

Day Trading Strategies

Comercianții de zi pot folosi o mare varietate de abordări strategice de bază în tranzacționare, inclusiv:

1. Scalping

Strategia de scalping implică faptul că traderul de zi caută să obțină profit din schimbări mici de preț – tranzacțiile sunt executate rapid, adesea fiind deschise și închise în doar câteva minute, uneori chiar secunde.

Pentru ca strategia să fie eficientă, un trader de zi trebuie să aibă o strategie precisă de intrare și ieșire și trebuie să aibă grijă să execute tranzacțiile cu precizie, deoarece atunci când caută să obțină doar un profit mic, fiecare bănuț din bid și askBid și AskTermenul bid și ask se referă la cel mai bun preț potențial la care cumpărătorii și vânzătorii de pe piață sunt dispuși să tranzacționeze. Cu alte cuvinte, bid and ask se referă la cel mai bun preț la care un titlu de valoare poate fi vândut și/sau cumpărat la momentul actual. spread – atât intrarea într-o tranzacție, cât și ieșirea ulterioară din ea – contează. Scalperii ar trebui să acționeze rapid înainte ca o fereastră de oportunitate să se închidă.

Exemplu: Pe baza unui model de grafic tehnic, traderul crede că acțiunea A, cotată la 14,50 USD, urmează să aibă cel puțin o mică revenire. El cumpără acțiunea, apoi o vinde atunci când prețul ajunge la 15 dolari, doar câteva minute mai târziu, pentru un profit de 50 de cenți pe acțiune.

2. Tranzacționarea bazată pe știri

Strategia de tranzacționare bazată pe știri implică utilizarea de informații exacte, în timp util, din diverse surse de știri cu privire la evenimente care sunt susceptibile să afecteze mișcarea prețului activelor; evenimente precum achizițiile sau anunțurile privind câștigurileAnunțul privind câștigurileAnunțul privind câștigurile este declarația publică pe care o companie o oferă pentru a-și dezvălui profitabilitatea pentru o anumită perioadă de timp. De cele mai multe ori, un câștig determină o volatilitate crescută de care traderul de o zi poate beneficia.

Exemplu: Mai multe surse de știri de încredere raportează că societatea A este pe punctul de a-și anunța intenția de a achiziționa societatea B. Traderul cumpără acțiuni la societatea B. Când vine anunțul, prețul acțiunilor societății B crește brusc. Traderul încasează pentru un profit rapid.

3. High-Frequency Trading (HFT)

După cum sugerează și numele, strategia de tranzacționare de înaltă frecvență implică executarea unui număr mare de ordine tranzacționate rapid prin utilizarea unei platforme de tranzacționare automatizate; platformele utilizează algoritmi care pot analiza rapid tendințele și schimbările pieței și pot trimite coșuri de ordine de acțiuni cu spread-uri bid-ask care avantajează traderul.

Comercianții de înaltă frecvență sunt adesea comercianți de arbitraj care caută să profite de pe urma unor mici discrepanțe de preț ale aceluiași activ tranzacționat pe burse diferite.

Vantajele și dezavantajele tranzacționării de zi

Ca orice abordare a investițiilor, tranzacționarea de zi prezintă atât avantaje, cât și dezavantaje. Investitorii trebuie să ia în considerare avantajele și dezavantajele relative înainte de a decide dacă să se angajeze sau nu într-o carieră de day trader.

Avantajul #1 – Nu există riscuri asociate cu păstrarea unei poziții peste noapte. Deoarece comercianții de zi își închid pozițiile de tranzacționare înainte de închiderea fiecărei zile de tranzacționare, ei nu trebuie să se îngrijoreze cu privire la un eveniment de știri de peste noapte care să determine piața să deschidă substanțial mai jos sau mai sus în următoarea zi de tranzacționare – lucru care îi poate costa bani într-o poziție deținută peste noapte.

Dezvantaj corespunzător #1 – Uneori, acele evenimente de peste noapte care provoacă decalaje în sus sau în jos în următoarea zi de tranzacționare sunt foarte profitabile pentru comercianții care dețin poziții peste noapte. Totuși, comercianții de zi nu vor profita niciodată de astfel de beneficii.

Avantajul #2 – Randamentele investiției se compun mai rapid (presupunând că tranzacționarea de zi este profitabilă). Este posibil să puteți lua profiturile din ziua precedentă de tranzacționare pentru a tranzacționa o poziție mai mare în ziua următoare și să generați profituri și mai mari.

Dezavantajul corespunzător #2 – O tranzacționare mai frecventă înseamnă costuri de tranzacționare mai mari sub formă de comisioane și taxe. Plata tuturor acestor taxe suplimentare vă poate reduce semnificativ profitabilitatea.

Avantajul #3 – Este posibil să fie nevoie în general de mai puțin timp pentru a genera profituri substanțiale. Unii comercianți de zi fac doar una sau două tranzacții pe zi și, în general, le fac la începutul zilei. Ei au terminat de lucrat la jobul lor de tranzacționare până la ora 10:00 a.m.

Dezavantajul corespunzător #3 – Poate necesita mai mult timp decât aveți la dispoziție pentru tranzacționare. Evident, comercianții de zi trebuie să aibă capacitatea de a fi atenți la acțiunea pieței cel puțin o parte din zi. Dacă nu este de-a dreptul imposibil, poate fi foarte dificil pentru cineva care lucrează cu normă întreagă de la 8:00 la 17:00.

Dezbaterea privind tranzacționarea de zi – risc vs. recompensă

Traderul de zi este considerat „drumul spre bogăție”, în special după ce a cunoscut o creștere a popularității în anii 1980. Într-adevăr, le oferă traderilor oportunitatea de a genera randamente investiționale mult mai mari decât ceea ce este posibil cu o strategie mai tradițională „buy and hold”.

Cu toate acestea, există riscuri substanțiale implicate. O strategie ineficientă – sau una care este prost executată – va lăsa un trader în jurul valorii de break even, în cel mai bun caz. În cel mai rău caz, traderul ar putea pierde sume substanțiale de bani foarte repede.

În funcție de strategia pe care o folosește traderul, care se bazează de obicei pe toleranța la risc, cunoștințele și experiența sa, câștigurile din tranzacționarea pe timp de zi pot fi relativ mici și necesită ca traderul să dea dovadă de răbdare și perseverență pentru a acumula orice profit considerabil.

În concluzie, realitatea tranzacționării de zi cu zi este departe de portretul zugrăvit de o varietate de programe de tranzacționare de zi cu zi comercializate online care sugerează că tranzacționarea de zi cu zi este o modalitate ușoară pentru ca persoanele obișnuite să se îmbogățească rapid.

Tranzacționarea de zi cu zi este în mod inerent riscantă și necesită previziune, planificare atentă și strategii solide de intrare și ieșire. Cei care au succes sunt adesea comercianți care prosperă în a face tranzacții rapide.

Majoritatea economiștilor și consilierilor financiari sugerează că strategiile de tranzacționare pe termen mai lung, mai pasive, oferă mai mult spațiu și latitudine pentru a genera profituri considerabile pentru comercianți.

Mai multe resurse

CFI oferă certificarea Commercial Banking & Commercial Banking & Credit Analyst (CBCA)™CBCA™Acreditarea Commercial Banking & Credit Analyst (CBCA)™ este un standard global pentru analiștii de credit care acoperă finanțe, contabilitate, analiză de credit, analiză a fluxurilor de numerar, modelare de convenții, rambursări de împrumuturi și multe altele. program de certificare pentru cei care doresc să își ducă cariera la nivelul următor. Pentru a continua să învățați și să vă dezvoltați baza de cunoștințe, vă rugăm să explorați resursele relevante suplimentare de mai jos:

• High-Frequency Trading (HFT)High-Frequency Trading (HFT)High-frequency trading (HFT)High-frequency trading (HFT) este o tranzacționare algoritmică caracterizată prin executarea rapidă a tranzacțiilor, un număr extrem de mare de tranzacții,
• The Winning Mindset of a TraderThe Winning Mindset of a TraderSă fii un trader maestru nu înseamnă doar să formulezi strategii și analize mai bune, ci și să dezvolți o mentalitate câștigătoare.
• Trader de știriTrader de știriTrader de știriUn trader de știri poate fi văzut ca un investitor sau un trader care ia decizii de investiții urmărind anunțurile de știri notabile.
• Volumul de tranzacționareVolumul de tranzacționareVolumul de tranzacționare, cunoscut și sub numele de volum de tranzacționare, se referă la cantitatea de acțiuni sau contracte care aparțin unei anumite valori mobiliare tranzacționate zilnic

.