Day Trader

Vad är en Day Trader?

En Day Trader är en person som öppnar och stänger alla sina affärer före handelsdagens slut; inga öppna positioner bibehålls över natten. Daghandlare strävar efter att utnyttja intradagens marknadsprisrörelse genom att utföra flera långa och korta affärer och försöka dra nytta av tillfälliga ineffektiviteter i fråga om utbud och efterfrågan vid prissättning på marknaden.

New York Stock Exchange (NYSE)New York Stock Exchange (NYSE)New York Stock Exchange (NYSE)New York Stock Exchange (NYSE) är världens största värdepappersbörs och är värd för 82 % av S&P 500 samt 70 av de största och Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) agerar som en självreglerande organisation för värdepappersföretag som verkar i USA. klassificerar daytraders utifrån frekvensen av deras affärer.

Om en person öppnar och stänger affärer fyra gånger under en femdagars period, och dessa affärer står för mer än 6 % av hans eller hennes handelsaktivitet, betraktas personen som en ”pattern day trader”.

När en handlare identifieras som en ”pattern day trader” måste han eller hon hålla ett minimibalans på 25 000 dollar i eget kapital på kontot för att kunna fortsätta med daytrading. Många näringsidkare gillar inte en sådan begränsning och kringgår den genom att handla med mer än ett mäklarföretag.

Istället för att utlösa identifieringen som mönsterdaghandlare genom att öppna och stänga fyra affärer på fyra dagar med mäklare A, kan näringsidkaren till exempel göra två av affärerna med mäklare A och de andra två med mäklare B.

Att lyckas som daytrader

För att vara framgångsrik och lönsam måste daytraders vara kunniga om de tillgångar de handlar med och ha en stor erfarenhet av handel. De måste införliva aktuella analyser och nyhetsflöden från olika källor för att se till att deras marknadsanalys bygger på den senaste tillförlitliga informationen.

Många daytraders använder sig av teknisk analys för att generera signaler om gynnsamma handelssannolikheter. Andra förlitar sig främst på grundläggande analys och försöker ”handla med nyheterna” (öppna och stänga marknadspositioner baserat på relevanta nyhetsmeddelanden). Vissa – typiskt sett bara de som har mycket erfarenhet av handel – förlitar sig helt enkelt på sin instinkt för att avgöra vilka spel som ska göras.

Daghandelsstrategier

Daghandlare kan använda sig av en mängd olika grundläggande strategiska handelsmetoder, bland annat:

1. Scalping

Scalpingstrategin innebär att daghandlaren försöker göra vinst på små prisförändringar – affärerna utförs snabbt, ofta öppnas och stängs de inom bara några minuter, ibland till och med sekunder.

För att strategin ska vara effektiv måste en day trader ha en exakt inträdes- och utträdesstrategi och måste vara noga med att utföra affärer med precision, för när man bara vill göra en liten vinst, kan varje öre av budet och askBid och AskTermen bud och ask hänvisar till det bästa potentiella priset som köpare och säljare på marknadsplatsen är villiga att handla till. Med andra ord hänvisar bid and ask till det bästa pris till vilket ett värdepapper kan säljas och/eller köpas vid den aktuella tidpunkten. spread – både när man går in i en handel och när man sedan går ut ur den – räknas. Scalpers bör agera snabbt innan ett fönster av möjligheter stängs.

Exempel: Utgående från ett tekniskt diagrammönster tror näringsidkaren att aktie A, med ett pris på 14,50 dollar, är på väg att få ett åtminstone litet rally. Han köper aktien och säljer den sedan när priset når 15 dollar bara några minuter senare, för en vinst på 50 cent per aktie.

2. Nyhetsbaserad handel

Den nyhetsbaserade handelsstrategin innebär att man använder sig av korrekt, aktuell information från olika nyhetskällor om händelser som sannolikt kommer att påverka tillgångarnas prisrörelse; händelser som förvärv eller vinstbeskedVerköpsbeskedVerköpsbeskedVerköpsbesked är den offentliga redogörelse som ett företag erbjuder för att avslöja sin lönsamhet under en viss tidsperiod. Oftast orsakar ett vinstmeddelande ökad volatilitet som day trader kan dra nytta av.

Exempel: Flera tillförlitliga nyhetskällor rapporterar att företag A är på väg att tillkännage sin avsikt att förvärva företag B. Näringsidkaren köper aktier i företag B. När tillkännagivandet kommer stiger företag B:s aktiekurs kraftigt. Näringsidkaren gör en snabb vinst.

3. Högfrekvenshandel (HFT)

Som namnet antyder innebär högfrekvenshandelsstrategin att ett stort antal order utförs snabbt med hjälp av en automatiserad handelsplattform; plattformarna använder algoritmer som snabbt kan analysera marknadstrender och förändringar på marknaden och skicka ut korgar av aktieordrar med bud-ask-spreadar som gynnar näringsidkaren.

Högfrekvenshandlare är ofta arbitragehandlare som försöker dra nytta av små prisskillnader i samma tillgång som handlas på olika börser.

Fördelar och nackdelar med daghandel

Som med alla tillvägagångssätt för att investera medför daghandel både fördelar och nackdelar. Investerare måste överväga de relativa för- och nackdelarna innan de bestämmer sig för om de ska inleda en karriär som daytrader eller inte.

Fördel #1 – Inga risker som är förknippade med att hålla en position över natten. Eftersom daghandlare stänger sina handelspositioner före varje handelsdags stängning behöver de inte oroa sig för att någon nyhetshändelse under natten ska leda till att marknaden öppnar betydligt lägre eller högre nästa handelsdag – något som kan kosta dem pengar i en position som innehas över natten.

Korresponderande nackdel nr 1 – Ibland är dessa händelser under natten som leder till luckor uppåt eller nedåt den följande handelsdagen mycket lönsamma för de handlare som innehar positioner över natten. Daghandlare kommer dock aldrig att skörda sådana fördelar.

Fördel #2 – Avkastningen på investeringen sammansätts snabbare (förutsatt att din daghandel är lönsam). Du kanske kan ta med dig vinsterna från föregående handelsdag för att handla en större position följande dag och generera ännu större vinster.

Korresponderande nackdel nr 2 – Mer frekvent handel innebär högre handelskostnader i form av provisioner och avgifter. Att betala alla dessa extra avgifter kan minska din lönsamhet avsevärt.

Fördel #3 – Det kan totalt sett krävas mindre tid för att generera betydande vinster. Vissa daytraders gör bara en eller två affärer per dag, och i allmänhet gör de dem tidigt på dagen. De är färdiga med sitt handelsjobb vid 10:00 på morgonen.

Korresponderande nackdel #3 – Det kan kräva mer tid än vad du har till förfogande för handel. Självklart måste daytraders ha förmågan att vara uppmärksamma på marknadens agerande under åtminstone en del av dagen. Om det inte är helt omöjligt, kan det vara mycket svårt för någon som har ett heltidsjobb från 8:00 till 17:00.

Debatten om daytrading – risk kontra belöning

Daytrading anses vara ”vägen till rikedom”, särskilt efter att ha upplevt ett uppsving i popularitet på 1980-talet. Det ger faktiskt handlare möjlighet att generera mycket högre investeringsavkastning än vad som är möjligt med en mer traditionell ”köp och behåll”-strategi.

Det finns dock betydande risker inblandade. En ineffektiv strategi – eller en som är dåligt utförd – kommer att lämna en näringsidkare runt break-even, i bästa fall. I värsta fall kan näringsidkaren förlora stora summor pengar mycket snabbt.

Avhängigt av den strategi som näringsidkaren använder, som vanligtvis baseras på hans eller hennes risktolerans, kunskap och erfarenhet, kan intäkterna från daytrading vara relativt små och kräver att näringsidkaren utövar tålamod och uthållighet för att bygga upp någon större vinst.

Kort sagt är verkligheten för daytrading långt ifrån det porträtt som målas upp av en mängd olika daytradingprogram som marknadsförs på nätet och som antyder att daytrading är ett enkelt sätt för vanliga människor att bli rika snabbt.

Daytrading är till sin natur riskabelt och kräver förutseende, noggrann planering och solida strategier för inträde och utträde. De som är framgångsrika är ofta handlare som trivs med att göra snabba affärer.

De flesta ekonomer och finansiella rådgivare menar att mer långsiktiga, mer passiva handelsstrategier ger mer utrymme och spelrum för att generera betydande vinster för handlare.

Mer resurser

CFI erbjuder Commercial Banking & Credit Analyst (CBCA)™CBCA™-certifieringenCommercial Banking & Credit Analyst (CBCA)™-ackrediteringen är en global standard för kreditanalytiker som omfattar ekonomi, redovisning, kreditanalys, kassaflödesanalys, covenantmodellering, låneåterbetalningar med mera. certifieringsprogram för dem som vill ta sin karriär till nästa nivå. Om du vill fortsätta att lära dig och utveckla din kunskapsbas kan du utforska ytterligare relevanta resurser nedan:

• Högfrekvenshandel (HFT)Högfrekvenshandel (HFT)Högfrekvenshandel (HFT)Högfrekvenshandel (HFT) är algoritmisk handel som kännetecknas av höghastighetsutförande av handel, ett extremt stort antal transaktioner,
• The Winning Mindset of a TraderThe Winning Mindset of a TraderAtt bli en mästarhandlare handlar inte bara om att formulera bättre strategier och analyser, utan också om att utveckla ett vinnande mindset.
• NyhetshandlareNyhetshandlareEn nyhetshandlare kan ses som en investerare eller handlare som fattar investeringsbeslut genom att följa anmärkningsvärda nyhetsmeddelanden.
• HandelsvolymHandelsvolymHandelsvolym, även känd som handelsvolym, hänvisar till kvantiteten aktier eller kontrakt som hör till ett visst värdepapper som handlas dagligen

.