Day Trader

O que é um Day Trader?

Um day trader é um indivíduo que abre e fecha todas as suas negociações antes do final do dia de negociação; nenhuma posição aberta é mantida durante a noite. Day traders têm como objetivo utilizar a ação de preços do mercado intradiário executando múltiplas negociações longas e curtas, procurando capitalizar sobre ineficiências temporárias de oferta e demanda nos preços de mercado.

The New York Stock Exchange (NYSE)New York Stock Exchange (NYSE)A New York Stock Exchange (NYSE) é a maior bolsa de valores do mundo, hospedando 82% da S&P 500, assim como 70 da maior e mais importante Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA)Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)A Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) atua como uma organização auto-reguladora para empresas de valores que operam nos Estados Unidos. Se um indivíduo abre e fecha negócios quatro vezes em um período de cinco dias e esses negócios representam mais de 6% de sua atividade de negociação, o indivíduo é considerado um “comerciante de dia padrão”

Quando um indivíduo abre e fecha negócios quatro vezes em um período de cinco dias, e esses negócios representam mais de 6% de sua atividade de negociação, o indivíduo é considerado um “comerciante de dia padrão”

Quando um comerciante de dia padrão é identificado como um comerciante de dia padrão, ele deve manter um saldo mínimo de $25.000 em capital em sua conta para continuar a negociação de dia. Muitos traders não gostam de tal restrição e trabalham em torno dela negociando com mais de uma corretora.

Por exemplo, ao invés de acionar a identificação do trader de dia padrão abrindo e fechando quatro negociações em quatro dias com o Corretor A, o trader pode fazer duas das negociações com o Corretor A e as outras duas com o Corretor B.

Succeeding as a Day Trader

Para ser bem sucedido e lucrativo, os day traders precisam ter conhecimento sobre os ativos que negociam e possuir uma rica experiência de negociação. Eles devem incorporar análises atualizadas e notícias de uma variedade de fontes para garantir que suas análises de mercado sejam baseadas nas últimas informações confiáveis.

Muitos day traders empregam análises técnicas para gerar sinais de probabilidades favoráveis de negociação. Outros confiam principalmente na análise fundamental e procuram “negociar as notícias” (abrir e fechar posições de mercado com base em notícias relevantes). Alguns – tipicamente apenas aqueles com muita experiência de negociação – simplesmente confiam no instinto para determinar quais jogadas fazer.

Estratégias de Negociação de Dia

Os day traders podem empregar uma grande variedade de abordagens básicas de negociação estratégica, incluindo:

1. Escalonamento

A estratégia de escalonamento envolve o day trader procurando lucrar com pequenas mudanças de preço – as negociações são executadas rapidamente, sendo frequentemente abertas e fechadas em apenas alguns minutos, às vezes até segundos.

Para que a estratégia seja eficaz, um day trader deve ter uma estratégia precisa de entrada e saída e deve ter o cuidado de executar negociações com precisão porque quando se procura apenas fazer um pequeno lucro, cada centavo do lance e askBid e AskThe termo bid e ask refere-se ao melhor preço potencial que compradores e vendedores no mercado estão dispostos a transacionar. Em outras palavras, bid and ask refere-se ao melhor preço pelo qual um título pode ser vendido e/ou comprado no momento atual. spread – tanto entrando em uma negociação quanto saindo dela – conta. Os scalpers devem agir rapidamente antes que uma janela de oportunidade se feche.

Exemplo: Baseado em um padrão de gráfico técnico, o trader acredita que o estoque A, cotado a $14.50, é devido para pelo menos um pequeno rally. Ele compra a ação, depois a vende quando o preço atinge $15 apenas alguns minutos depois, para um lucro de 50 centavos por ação.

2. Negociação baseada em notícias

A estratégia de negociação baseada em notícias envolve o uso de informações precisas e oportunas de várias fontes de notícias sobre eventos que possam afetar o movimento de preços dos ativos; eventos como aquisições ou anúncios de ganhosAnúncio de ganhosUm anúncio de ganhos é a declaração pública que uma empresa oferece para revelar sua rentabilidade por um determinado período de tempo. Na maioria das vezes, os lucros causam um aumento da volatilidade da qual o trader pode se beneficiar.

Exemplo: Várias fontes de notícias confiáveis informam que a empresa A está prestes a anunciar sua intenção de adquirir a empresa B. O trader compra ações da empresa B. Quando o anúncio chega, o preço das ações da empresa B sobe acentuadamente. O trader retira para um lucro rápido.

3. HighFrequency Trading (HFT)

Como o nome sugere, a estratégia de negociação de alta freqüência envolve a execução de um grande número de ordens negociadas rapidamente através do uso de uma plataforma de negociação automatizada; as plataformas utilizam algoritmos que podem analisar rapidamente as tendências e mudanças do mercado e enviar cestas de ordens de ações com spreads bid-ask que beneficiam o trader.

Os negociadores de alta frequência são frequentemente negociadores de arbitragem que procuram lucrar com pequenas discrepâncias de preço no mesmo activo que negociado em diferentes bolsas.

Vantagens e Desvantagens do Day Trading

Como com qualquer abordagem ao investimento, o day trading traz vantagens e desvantagens. Os investidores precisam considerar os prós e os contras relativos antes de decidir se embarcar ou não em uma carreira como um day trader.

Vantagem #1 – Sem riscos associados a manter uma posição durante a noite. Uma vez que os investidores fecham suas posições de negociação antes do fechamento de cada dia de negociação, eles não precisam se preocupar com algum evento noticioso durante a noite, fazendo com que o mercado abra substancialmente mais baixo ou mais alto no dia de negociação seguinte – algo que pode custar-lhes dinheiro em uma posição mantida durante a noite.

Desvantagem Correspondente #1 – Às vezes, aqueles eventos durante a noite que causam gaps para cima ou para baixo no dia de negociação seguinte são muito lucrativos para os investidores que mantêm posições durante a noite. Os investidores do dia nunca colherão tais benefícios, embora.

Vantagem #2 – Retorna sobre o composto de investimento mais rapidamente (assumindo que o seu dia de negociação é rentável). Você pode ser capaz de tirar os lucros do dia de negociação anterior para negociar uma posição maior no dia seguinte e gerar lucros ainda maiores.

Desvantagem Correspondente #2 – Negociações mais frequentes significam custos de negociação mais altos na forma de comissões e taxas. Pagar todos esses custos extras pode reduzir significativamente a sua rentabilidade.

Vantagem #3 – Pode requerer menos tempo para gerar lucros substanciais. Alguns dias os negociadores só fazem uma ou duas negociações por dia, e geralmente, fazem-nas no início do dia. Eles terminam o seu trabalho de negociação às 10:00 a.m.

Desvantagem Correspondente #3 – Pode requerer mais tempo do que o que você tem disponível para negociar. Obviamente, os day traders devem ter a capacidade de prestar atenção à ação do mercado por pelo menos parte do dia. Se não for totalmente impossível, pode ser muito difícil para alguém trabalhar a tempo inteiro das 8:00 às 17:00 p.m.

O Debate ao longo do dia – Risco vs. Recompensa

O dia de negociação é considerado “o caminho para a riqueza”, particularmente depois de experimentar um aumento de popularidade nos anos 80. Na verdade, oferece aos traders a oportunidade de gerar retornos de investimento muito maiores do que o possível com uma estratégia mais tradicional de “comprar e manter”.

No entanto, há riscos substanciais envolvidos. Uma estratégia ineficaz – ou que seja mal executada – deixará um trader por perto do break even, na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, o trader pode perder quantias substanciais de dinheiro muito rapidamente.

Dependente da estratégia que o trader usa, que normalmente é baseada na sua tolerância ao risco, conhecimento e experiência, os ganhos da negociação diária podem ser relativamente pequenos e exigir que o trader exerça paciência e persistência para acumular qualquer lucro considerável.

Em resumo, a realidade do day trading está longe do retrato pintado por uma variedade de programas de day trading sendo comercializados online que sugerem que o day trading é uma maneira fácil para os indivíduos do dia-a-dia ficarem ricos rapidamente.

O day trading é inerentemente arriscado e requer reflexão, planejamento cuidadoso e estratégias sólidas de entrada e saída. Aqueles que são bem sucedidos são frequentemente traders que prosperam em fazer negociações rápidas.

Mais economistas e consultores financeiros sugerem que estratégias de negociação de longo prazo, mais passivas oferecem mais espaço e latitude para gerar lucros consideráveis para traders.

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